禾川科技: 浙江禾川科技股份有限公司关于这次募集资金投向属于科学技术创新领域的说明（修订稿）

  证券代码：688320证券简称：禾川科技

  浙江禾川科技股份有限公司

  关于这次募集资金投向属于科学技术创新领域的说明

  （修订稿）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）根据《上市公

  司证券发行注册管理办法》等有关法律法规，结合公司本次向不特定对象发行可转换

  公司债券方案及真实的情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投

  向是否属于科学技术创新领域进行了研究，制定了《关于这次募集资金投向属于科技

  一、公司的主营业务

  公司是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主

  要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。公司自设立起即以成为

  最具价值的工业自动化核心部件及方案提供商为使命，秉承“创新、诚信、服务”

  的核心价值观，通过核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质

  终端客户自主开拓，力争成为一家在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动

  二、本次募集资金投向方案

  （一）募集资金使用计划

  本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币57,690.86万元（含

  单位：万元

  使用超募资金募集资金投入

  序号项目名称投资总额

  投入额额

  高效工业传动系统及精密传动部件

  研发及产业化项目

  合计73,764.20367.9057,690.86

  在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将依据募集资金投资项

  目实施计划的真实的情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照

  相关法律、法规规定的程序予以置换。如这次发行实际募集资金（扣除发行费用

  后）少于拟投入这次发行募集资金总额，公司董事会将依据募集资金用途的重要

  性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。

  在不改变这次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际的需求，对

  若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整

  （1）项目概况

  本项目选址位于龙游经济开发区内，公司已通过出让方式获得相关宗地的工

  业用地使用权。本项目将建设高效精密工业传动产业化基地，通过引进行业专业

  人才，有序推进公司高效工业电机、变频器等工业传动系统及精密导轨、丝杠等

  传动部件的产业化应用，并购置自动化生产线和智能化生产管理软件打造工业传

  动系统及精密部件智能生产基地，实现规模化生产。本项目计划总投资56,464.20

  万元，预计使用前次超募资金367.90万元，预计使用这次募集资金40,390.86万

  （2）项目实施的必要性

  随着市场的发展及客户的真实需求的变化，公司原有变频器产品面临应用领域局限、

  市场竞争力下降等问题，迫切地需要对变频器产品做升级换代，解决产品竞争力

  通过本项目实施，公司将对相关创新成果进行系统性应用，从变频器功能设

  计出发，在基础性能之上强化产品智能化属性，逐步优化通讯连接方式，满足

  多种连接协议，并结合边缘计算、相关算法等，使变频器具备故障诊断和检测等

  先进功能。同时，以更新的技术和更高效的变频技术平台为基础，形成一系列完

  备的变频产品体系，开发出下游如新能源、数字控制机床、物流等行业专用型变频器，

  随着高效节能、绿色环保成为市场发展共识，高效工业电机得到了更多的关

  注，以同步磁阻电机、混合磁阻电机等为代表的新一代电机产品少使用甚至不使

  用稀土材料，具备较高的性价比和能效比。为加强完善在整个工控领域的业务

  版图，公司需要持续升级和丰富产品结构，扩充电机领域产品线，进一步满足市

  通过本项目实施，公司可基于对目前电机市场现状的理解，紧扣绿色环保的

  设计主题，全新规划定义产品，引进一批先进生产设备，逐步形成同步磁阻电机、

  混合磁阻电机等生产制造能力，以更低的成本和更高的性能补齐目前在高效工业

  电机领域的业务空白，在维持现有客户的基础上积极开拓新的细分市场领域，满

  在贸易摩擦加剧、产业自主安全可控的背景下，国产化替代成为行业发展的

  明显趋势。国务院发布的《中国制造2025》指出，要开发一批精密、高速、高效、

  柔性数字控制机床与基础制造装备及集成制造系统，加快高档数字控制机床、增材制造等

  前沿技术和装备的研发，以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、

  伺服电机、轴承、光栅等基本功能部件及关键应用软件，加快实现产业化。《中

  华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》

  提出，要加强产业基础能力建设，实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件

  及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板；《“十

  四五”智能制造发展规划》亦指出推进新型创新网络建设，围绕关键工艺、工业

  母机、数字孪生、工业智能等重点领域，支持行业有突出贡献的公司联合高校、科研院所

  导轨、丝杠等同属直线运动传动部件，被大范围的应用于数字控制机床等工业设备。

  过去由于我国的工业基础较为薄弱，相关直线运动传动部件的研发生产的基本工艺技术

  水平较低，日本THK、德国Rexroth等海外企业凭借领先的市场布局和技术积

  累，在全球中高档市场占据主要地位。近年来，我国加大政策扶持力度，同时本

  土企业加速创新步伐，国内直线运动传动产业的产能规模和制造工艺得到快速进

  步，奠定了国产化的基础。根据国家制造强国建设战略咨询委员会出具的《重点

  要超过80%，其中主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率要达到

  通过本项目的实施，公司可进一步响应国家政策号召，结合自己优势，扩大

  优质直线运动传动部件的市场供给，为我国产业体系优化升级、制造强国目标的

  市场需求增加和国产替代机遇塑造了行业长期发展前景。中国工业制造业面

  临高质量转型的需要，过往工业发展的高投入、高能耗、高污染、低效益等相关

  问题造成了较大的资源浪费及产业不协调，制约了中国工业产业的进一步发展。

  变频器、高效工业电机是推动制造业转型、实现人机一体化智能系统的重要设备，在当前自

  动化改造及高端装备升级的驱动下需求量逐步增长。同时，在产业安全可控背景

  下，我国中高档数字控制机床精密传动部件长期为外国企业垄断的情形亦被逐步打破，

  广阔市场和业务机会保障了公司成长的持续性，为本次募投项目实施奠定了

  重要基础，公司可依托旺盛市场需求及重大机遇，凭借长期以来积累的竞争优势，

  《“十四五”人机一体化智能系统发展规划》

  指出推进新型创新网络建设，围绕关键工艺、工业母机、数字孪生、工业智能等

  重点领域，支持行业有突出贡献的公司联合高校、科研院所和上下游企业建设一批制造业

  随着绿色环保发展理念的深化，高效率节约能源的工业自动化产品更是受到了国家

  的大力推崇，政策频繁释放积极信号。2021年11月工业与信息化部办公厅、市

  场监管总局办公厅发布的《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，到2023

  年，高效率节约能源电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效率节约能源电机占比达到20%以上；

  要围绕电机、变压器、锅炉等通用用能设备，持续开展能效提升专项行动，加大

  高效用能设备应用力度，开展存量用能设备节能改造；2022年8月工业和信息

  化部、发展改革委、生态环境部发布的《工业领域碳达峰实施方案》进一步提出，

  要实施变压器、电机等能效提升计划，推动工业窑炉、锅炉、压缩机、风机、泵

  等重点用能设备系统节能改造升级。由此可见本项目建设符合国家发展政策，项

  公司深耕工业自动化领域，自成立以来便以成为最具价值的工业自动化核心

  部件及方案提供商为使命，大力开展技术创新和产品研制。经过多年的发展，公

  司通过自主创新及吸收引进，在伺服系统、变频器，编码器、PLC等领域均形成

  本项目基本的产品之一变频器为公司现在存在变频器产品的升级迭代，公司可针对

  产品性能、结构、外观设计、工艺流程等进行全方位设计，结合系统架构设计及

  仿真能力、通讯协议开发应用能力、核心电路板设计能力等，强化产品功能并结

  合小功率单板生产的基本工艺，逐步降低生产所带来的成本。同时，公司亦将设计出适配的自

  在高效工业电机方面，公司将紧扣绿色环保、节能高效的时代主题，从具体

  应用场景出发，不断的提高同步磁阻电机、混合磁阻电机等产品可靠性、稳定性，

  同时贯彻一体化设计理念，逐步增强同公司变频器产品的适配性，在稳步提升工

  作效率的同时实现体积更小、更加智能化目标。具体生产的全部过程当中，公司亦可利

  用多年来积累的伺服电机生产经验以及供应链管理能力、品质管理能力，科学完

  成壳体加工、线圈绕制等相关工序。在精密工业传动部件方面，公司可基于多年

  来的研究积累，从原材料端出发，按照每个客户产品部署条件和参数要求选用优质原

  材料，从根本上保障直线运动传动部件的运动负载能力，同时结合多年的实践经

  验，从产品设计和工艺优化出发，运用科学的过程管控，生产出可靠、稳定的直

  相关技术储备是本项目建设投产的技术基础，为公司募投项目产品的推出、

  经过多年的发展，公司在经营管理方面积累了丰富的经验，形成了一套科学

  的管理体系。如在研发管理方面，公司采用集成产品研究开发（IPD）流程，按照产

  品全生命周期管理的思想，通过全流程管理、结构化开发、全面过程质量控制，

  形成了贯穿全流程的开发管理制度，全方面保证研发过程的规范高效。同时，公

  司亦将相关经验及理论与现代化管理工具相结合，进行信息化升级建设，提高整

  体信息化水平，切实提高管理效率。目前，公司已自主开发了PLM（产品生命周

  期管理）系统来进行研发项目的辅助管理，完成包括产品规划、项目需求、研发工

  作、测试验证和产品文档的集中统一管理；形成了贴合自身经营需要的客户管

  理信息系统，借此慢慢地增加同客户的沟通和联系，慢慢地提高销售与技术服务人员

  综上，公司已形成自身独特的管理优势，可充分提升员工工作积极性、主动

  性、创造性，有效赋能企业研发、销售、生产、采购等各大业务环节，为本项目

  本项目由公司和公司新设全资子公司浙江禾川传动技术有限公司（筹）共同

  本项目已经取得项目备案、环评备案并取得相关宗地的工业用地使用权。

  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟使用募集资金17,300.00万元

  公司目前处于业务规模快速扩张期，2020年度、2021年度、2022年度和2023

  年1-6月，公司营业收入分别为54,403.98万元、75,145.64万元、94,428.68万元

  和60,169.38万元，2020年度-2022年度年均复合增长率为31.75%。随着公司业

  务规模的持续扩张，公司货币资金、应收账款、存货等科目对流动资金需求逐步

  增加。因此，本次向不特定对象发行可转换公司债券将为公司补充与业务规模相

  适应的流动资金，有效缓解公司的金钱上的压力，为公司业务持续发展提供保障，对

  为26,176.32万元、33,862.53万元、58,666.23万元和66,876.01万元。本次募集

  资金用于补充流动资金后，公司的资产负债结构将得到逐步优化，有利于降低

  公司财务风险，提升公司的偿还债务的能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健

  本次发行募集资金部分用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理

  办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十

  三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关法律法规的适用意见——证券期货法律

  适用意见第18号》中关于募集资金使用的相关规定，方案切实可行。

  公司建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理

  结构和内部控制环境。公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、

  审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使

  三、本次募集资金投资于科学技术创新领域的主营业务的说明

  本次募集资金主要投向科学技术创新领域，详细情况如下：

  该项目的基本的产品为高效工业电机、变频器及精密传动导轨、丝杠等产品。

  根据国家统计局发布的《战略性新兴起的产业分类（2018）》，该项目基本的产品高效

  工业电机、变频器属于“7.1.3高效率节约能源电气机械器材制造”中的“电动机制造”

  和“变频器”；精密传动导轨、丝杠属于“2.1.5智能关键基础零部件制造”中的

  “智能关键机械零部件”。根据上交所发布的《上海证券交易所科创板企业发行

  上市申报及推荐暂行规定》（2021年4月修订），该项目产品符合第四条所规定

  的“节能环保领域”中的“高效节能产品及设备”领域，以及“高端装备领域”中

  因此，高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目属于科技创新领

  补充流动资金主要满足业务规模扩大带来的运用资金需求、与公司主营业务

  本次募集资金投向与单位现在有业务的下游市场、核心技术、生产制程及产业

  链等具有高度的相关性，是对现有主营业务的延伸或拓展。通过本次募投项目的

  实施，公司将加强完善在整个工业自动化的业务版图，持续升级和丰富产品结

  构，进一步满足市场需要，保证技术领先和增强自主创造新兴事物的能力。补充流动资金用

  未来，公司致力于发展成为“最具价值的工业自动化核心部件及方案提供商”，

  以技术创新为基础，为各板块客户提供优质的产品及服务，不断的提高公司的综合

  竞争力和可持续发展能力，满足多种用户的多样化、个性化需求，持续为客户创

  造价值，打造国际一流品牌，最终成为比肩西门子、ABB的国际知名公司。

  综上所述，公司认为：公司这次募集资金投向方案中所列示募集资金投向均

  属于科学技术创新领域，均有助于提升公司科学技术创新能力，强化公司科创属性，符合

  浙江禾川科技股份有限公司

  董事会

  证券之星估值分析提示禾川科技盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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